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汇添富鑫益定开债A(004469)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0001
-0.01%
1.0102 2018-01-23
1.0102 最新估值
1.0308 累计净值

近3月:1.00% 近1年:-- 成立日期:2017-04-20

基金经理:蒋文玲、吴管理公司:汇添富基金管理股份有限公司

基金规模:15.10亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-23 1.0102 1.0308 -0.01%
2018-01-22 1.0103 1.0309 0.05%
2018-01-19 1.0098 1.0304 0.01%
2018-01-18 1.0097 1.0303 0.01%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  四季度债券收益率出现超大幅度调整,10年国债收益率触及历史高位4%水平,3月期同业存单利率上行超过100BP,中债财富综合指数下跌0.87%。经济基本面难以解释如此大的幅度调整,海外债券收益率上行、金融去杠杆政策的继续推进及交易盘拥挤交易等因素共同推动利率的快速上行。货币政策保持中性偏紧,偏低的超储率、各种流动性指标考核以及财政存款的季节性波动,引发了资金面的频繁扰动,非银机构融资利率中枢明显抬升。
  报告期内,组合债券持仓以短久期高等级信用债和同业存单为主。
  ... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.49% 1.00% 1.99% -- 0.40% 3.10%
同类平均 0.33% 0.85% 0.63% 1.36% 2.61% 0.81% 20.23%
沪深300指数 2.92% 8.09% 11.49% 17.54% 30.28% 8.73% 338.26%
同类排名 961/1417 758/1409 266/1389 254/1340 --/1166 770/1419 919/1419
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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