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汇添富鑫益定开债A(004469)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0001
0.01%
1.0121 2017-11-17
1.0121 最新估值
1.0231 累计净值

近3月:1.00% 近1年:-- 成立日期:2017-04-20

基金经理:蒋文玲、吴管理公司:汇添富基金管理股份有限公司

基金规模:15.11亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.0121 1.0231 0.01%
2017-11-16 1.0120 1.0230 0.01%
2017-11-15 1.0119 1.0229 0.01%
2017-11-14 1.0118 1.0228 -0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度债券收益率小幅震荡上行,波动幅度远小于上半年。基本面方面,7-8月固定资产投资增速回落,其中制造业和基建投资增速下滑较快,房地产投资则表现出一定韧性。社融和贷款数据相对平稳,与经济数据回落有所背离。政策方面,在去杠杆和防范金融风险背景下,央行继续实施中性的货币政策。由于超储率处于历史低位,市场资金面多数时间呈现紧平衡,非银机构融资利率中枢明显抬升。 报告期内,组合债券部分持仓以短久期信用债和同业存单为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末汇添富鑫益... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.34% 1.00% 2.08% -- 2.32% 2.32%
同类平均 0.09% 0.19% 0.77% 2.78% 0.35% 2.60% 19.83%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 267/1411 250/1409 261/1380 579/1305 --/1002 602/1411 973/1411
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
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