基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实现金添利货币 > 持债变动

嘉实现金添利货币(004501)

加入自选基金吧

每万份单位收益:0.7279
2019-12-11
七日年化收益率:2.6190%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李曈,李金灿
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,563,521.05万份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
111913072 19浙商银... -- 2019-09-30 -- -- -- --
111918307 19华夏银... -- 2019-09-30 -- -- -- --
111916199 19上海银... -- 2019-09-30 -- -- -- --
111909022 19浦发银... -- 2019-09-30 2019-06-30
160215 16国开15 -- 2019-09-30 2019-06-30
111909198 19浦发银... -- 2019-09-30 2019-06-30
111905129 19建设银... -- 2019-09-30 -- -- -- --
111918313 19华夏银... -- 2019-09-30 -- -- -- --
111917014 19光大银... -- 2019-09-30 2019-06-30
111983038 19宁波银... -- 2019-09-30 -- -- -- --
156794 信泽01A2 200,000,000.0000 2019-09-30 200,000,000.00 2019-06-30 0.00 0.00
159180 信泽02A1 139,000,000.0000 2019-09-30 139,000,000.00 2019-06-30 0.00 0.00
159532 信泽04A2 117,000,000.0000 2019-09-30 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈