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嘉实现金添利货币(004501)

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每万份单位收益:0.7279
2019-12-11
七日年化收益率:2.6190%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李曈,李金灿
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,563,521.05万份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 111913072 19浙商银行CD072 2.0E7 -- --
2 111918307 19华夏银行CD307 2.0E7 -- --
3 111916199 19上海银行CD199 2.0E7 -- --
4 111909022 19浦发银行CD022 1.6E7 -- --
5 160215 16国开15 1.1E7 -- --
6 111909198 19浦发银行CD198 1.0E7 -- --
7 111905129 19建设银行CD129 1.0E7 -- --
8 111918313 19华夏银行CD313 1.0E7 -- --
9 111917014 19光大银行CD014 1.0E7 -- --
10 111983038 19宁波银行CD142 1.0E7 -- --
11 156794 信泽01A2 2000000.0 200,000,000.0000 0.21
12 159180 信泽02A1 1390000.0 139,000,000.0000 0.15
13 159532 信泽04A2 1170000.0 117,000,000.0000 0.12
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