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嘉实现金添利货币(004501)

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每万份单位收益:0.7279
2019-12-11
七日年化收益率:2.6190%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李曈,李金灿
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,563,521.05万份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2017-03-29
发行日期 2017-03-27
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 4.0081
募集资金(亿元) 4.0081
最新总份额(亿份) 984.0305
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
注册资本(亿元) 1.50
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
邮编 100005
公司电话 010-65215588
公司传真 010-65185678
基金经理 李曈,李金灿
经办律师事务所 上海源泰律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资类型 货币型
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基金简称 最新净值 增长率
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