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嘉实现金添利货币(004501)

加入自选

每万份单位收益:0.7222
2019-08-20
七日年化收益率:2.4700%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李金灿 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,840,305.23份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1850871251.20 784472963.31 66871452.59 6422103.28
其中:股票 -- -- -- --
债券 15858770.40 1547444.85 331002.48 -275.36
资产支持证券 215225.33 -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 1834797255.47 782925518.46 66540450.11 6422378.64
其中:存款利息收入 1132571193.25 492587147.16 40782124.00 4767290.63
债券利息收入 591078799.03 258912104.11 19504474.48 373343.56
资产支持证券利息收入 957574.10 345790.65 -- --
买入返售金融资产收入 110189689.09 31080476.54 6253851.63 1281744.45
其他收入 -- -- -- --
收入合计 1850871251.20 784472963.31 66871452.59 6422103.28
管理费 116815986.00 44363108.46 3729019.56 416924.44
托管费 19469331.02 7393851.47 621503.18 69487.42
销售服务费 85665056.37 32532946.24 2734614.32 305744.58
交易费用 -- -- -- --
利息支出 161529392.11 62519707.78 5277202.31 18819.04
其中:卖出回购金融资产支出 161529392.11 62519707.78 5277202.31 18819.04
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 650527.73 276204.08 349527.80 32134.19
费用合计 384632676.07 147253981.07 12711867.17 843109.67
利润总额 1466238575.13 637218982.24 54159585.42 5578993.61
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