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嘉实现金添利货币(004501)

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每万份单位收益:0.7279
2019-12-11
七日年化收益率:2.6190%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李曈,李金灿
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,563,521.05万份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 9,840,305.2293 24,959,013.0611 25,235,797.2443 9,563,521.0462 -2.81% 9,563,521.0462 10,488,635.1481
2019-06-30 7,190,088.5118 23,021,023.2384 20,370,806.5209 9,840,305.2293 36.86% 9,840,305.2293 10,738,291.7584
2018-12-31 4,561,151.4787 12,130,399.2587 10,606,101.9181 6,085,448.8194 33.42% 6,085,448.8194 6,774,515.3015
2018-06-30 3,451,255.6677 9,873,898.6180 9,243,345.2953 4,081,808.9905 18.27% -- 4,533,430.6049
2018-03-31 948,499.8703 9,355,406.6058 6,852,650.8084 3,451,255.6677 263.86% 3,451,255.6677 3,754,745.9070
2017-12-31 114,067.2717 2,157,340.3802 1,322,907.7816 948,499.8703 731.53% 948,499.8703 1,054,048.9208
2017-09-30 67,922.3025 103,952.8904 57,807.9213 114,067.2717 67.94% 114,067.2717 129,136.1797
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