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嘉实现金添利货币(004501)

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每万份单位收益:0.7279
2019-12-11
七日年化收益率:2.6190%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李曈,李金灿
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,563,521.05万份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 50883487216.13 35498890612.17 26021443672.49 5890042925.60
交易性金融资产 51450760731.98 25276041785.97 16538333552.93 3570966032.02
资产支持证券投资 468000000.00 -- 125000000.00 --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 50982760731.98 25276041785.97 16413333552.93 3570966032.02
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 50027061.59 50098987.39 9997272.73 2909090.91
存出保证金 34457.64 39558.50 -- --
应收证券交易清算款 -- 1001126027.40 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 699024136.72 642061162.35 328122290.69 45330374.61
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 658350.98 14326.07 37172060.64 35618371.13
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 4298925628.46 5276880555.31 2399237200.00 995622413.43
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 107382917583.50 67745153015.16 45334306049.48 10540489207.70
应付基金管理费 23460866.48 15523927.67 10080890.88 1620549.13
应付基金托管费 3910144.42 2587321.26 1680148.49 270091.50
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 17204635.40 11384213.63 7392653.31 1188402.70
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 598059.40 466139.24 283934.14 55793.61
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 684420.16 5155473.92 2124820.24 38719.40
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1396737.13 6080361.12 1500679.85 1042474.74
卖出回购金融资产款 8931664454.19 6848501551.73 4492661947.41 1051005673.56
应交税金 803875.38 506833.08 303697.98 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 142097.46 459000.00 187372.33 268800.00
负债总值 8979865290.02 6890664821.65 4516216144.63 1055490504.64
实收基金 98403052293.48 60854488193.51 40818089904.85 9484998703.06
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 98403052293.48 60854488193.51 40818089904.85 9484998703.06
负债及持有人权益合计 107382917583.50 67745153015.16 45334306049.48 10540489207.70
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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