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嘉实现金添利货币(004501)

加入自选

每万份单位收益:0.7222
2019-08-20
七日年化收益率:2.4700%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李金灿 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,840,305.23份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 98,403,052,293.48 71,900,885,118.15 60,854,488,193.51 45,611,514,787.45
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 699,716,945.34 782,925,715.57 1,643,241,074.32 427,265,828.29
其他资产占总资产比例(%) 0.65 0.95 2.43 0.84
债券市值(不含国债)(元) 50,982,760,731.98 34,294,807,558.98 25,276,041,785.97 17,592,567,204.11
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 47.48 41.46 37.31 34.58
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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