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嘉实现金添利货币(004501)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.3797(元) 2020-06-02
七日年化收益率:
1.6380% 2020-06-02

近1年收益率: 2.491% 成立日期:2017-03-29

基金经理:李曈 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:1,107.63亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-02 0.3797 1.638%
2020-06-01 0.4427 1.692%
2020-05-31 0.3686 1.939%
2020-05-30 0.3686 1.956%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-06-02
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.16% 0.56% 1.21% 2.49% 0.99% 11.23%
同类平均 0.03% 0.14% 0.46% 1.09% 2.31% 0.89% 19.61%
同类排名 270/670 182/668 72/666 139/664 169/647 127/666 515/671
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 11,076,332.4053 25,005,659.5009 23,535,913.7774 9,606,586.6819
2019-12-31 9,606,586.6819 27,517,642.6497 27,474,577.0140 9,563,521.0462
2019-09-30 9,563,521.0462 24,959,013.0611 25,235,797.2443 9,840,305.2293
2019-06-30 9,840,305.2293 23,021,023.2384 20,370,806.5209 7,190,088.5118
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嘉实活钱包货币A 货币型 428.0295
嘉实安元39个月定期纯 债券型 202.0120
嘉实货币B 货币型 193.9694