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民生加银中证港股通高股息精选C(004533)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
-0.0024
-0.25%
0.9641 2019-12-09
0.9641 最新估值
0.9641 累计净值

近3月:6.41% 近1年:6.65% 成立日期:2017-06-02

基金经理:蔡晓、武杰管理公司:民生加银基金管理有限公司

基金规模:0.21亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-09 0.9641 0.9641 -0.25%
2019-12-06 0.9665 0.9665 0.89%
2019-12-05 0.9580 0.9580 1.23%
2019-12-04 0.9464 0.9464 -0.85%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度,港股延续此前的调整态势,金融地产等板块调整幅度较大。 本基金跟踪的标的指数主要包括金融、地产、可选消费等板块,可选消费类成分股在三季度录得较大涨幅,但受金融地产成分股下跌的拖累基金净值出现小幅调整。 投资运作上我们根据成分股调整、 申赎情况、停复牌情况,保持对中证港股通指数的紧密跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为0.9019元,本报告期基金份额净值增长率为-2.37%;截至本报告期末民生加银中证港股通指... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-09
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.07% -0.68% 6.41% 9.47% 6.65% 9.91% -3.59%
同类平均 2.07% -0.26% -0.22% 16.35% 28.49% 30.65% 24.50%
沪深300指数 1.55% -1.95% -1.95% 9.28% 22.44% 29.39% 289.54%
同类排名 687/799 432/798 47/788 559/752 643/674 684/799 614/799
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-08-31 --