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中科沃土沃祥债券(004550)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-29 管理人:中科沃土... 基金经理:乐瑞祺 等
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基金公告

中科沃土:关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

公告日期:2019-07-01

中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资

                         产净值和基金份额净值公告
日期:2019 年 6 月 30 日
  基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元)
003125     中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金      0.8627   0.8627
91,588,671.02
  004550 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 0.9134 0.9134 48,298,263.53
  004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 A 0.8566 0.8566 44,934,242.37
  004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8576 0.8576 3,207,285.97
  005281 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 0.8097 0.8097 64,478,858.76
  004596 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 A 1.0814 1.0814 587,389,474.49
  007034 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 C 1.0795 1.0795 166,004,463.68
  005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1.0447 1.0447 10,651,452.19
  005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 1.0409 1.0409 1,330,025.08
日期:2019 年 6 月 30 日
  基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率
(%)
002646 中科沃土货币市场基金 A 29,965,574.50 0.6545 1.3091 2.392%
  002647 中科沃土货币市场基金 B 87,435,677.58 0.7203 1.4406 2.639%
中科沃土基金管理有限公司
2019 年 7 月 1 日
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