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中科沃土沃祥债券(004550)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-29 管理人:中科沃土... 基金经理:乐瑞祺 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1657675.39 -484980.15 612334.38 16085.31
其中:股票 23884.67 -378590.86 -386905.50 --
债券 -3465092.58 -2842212.96 -1051672.01 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 53789.20 50005.20 12640.00 --
公允价值变动收益 1824185.71 934190.15 -1377005.85 -103.97
利息合计 3207286.84 1739845.19 3399942.19 16189.28
其中:存款利息收入 29431.87 12750.13 187726.32 16189.28
债券利息收入 2944476.56 1560913.31 1697683.71 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 233378.41 166181.75 1514532.16 --
其他收入 13621.55 11783.13 15335.55 --
收入合计 1657675.39 -484980.15 612334.38 16085.31
管理费 588117.14 334295.74 580143.30 3525.59
托管费 168033.50 95513.09 165755.20 1007.31
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1119931.57 259417.73 162539.67 0.01
利息支出 103843.59 41821.67 246.58 --
其中:卖出回购金融资产支出 103843.59 41821.67 246.58 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 341628.66 171129.24 190142.25 2135.50
费用合计 2328481.52 906379.59 1098827.00 6668.41
利润总额 -670806.13 -1391359.74 -486492.62 9416.90
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