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中科沃土沃祥债券(004550)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-29 管理人:中科沃土... 基金经理:乐瑞祺 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.6509 0.0000 0.0591 0.5918 -9.08% 0.6006 0.7381
2018-09-30 0.7972 0.0001 0.0811 0.7161 -10.17% 0.7188 0.7654
2018-03-31 1.2760 0.0001 0.3616 0.9145 -28.34% 0.8891 0.9366
2017-12-31 1.6630 0.0002 0.3873 1.2760 -23.27% 1.2703 1.2786
2017-09-30 1.8382 0.0498 0.2250 1.6630 -9.53% 1.6638 1.6765
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