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中科沃土沃祥债券(004550)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-29 管理人:中科沃土... 基金经理:乐瑞祺 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 412600.56 95119.30 565530.27 565530.27
交易性金融资产 59375265.44 72272579.20 102733108.50 102733108.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 4766104.00 7816154.00 985508.00 985508.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 54609161.44 64456425.20 101747600.50 101747600.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1321112.36 822572.92 987308.06 987308.06
存出保证金 62998.31 34370.39 42036.60 42036.60
应收证券交易清算款 658297.80 1806617.95 66069.82 66069.82
应收股利 -- -- -- --
应收利息 978311.21 1253373.72 1269224.21 1269224.21
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5300000.00 7500000.00 22200000.00 22200000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 68108585.68 83784633.48 127863277.46 127863277.46
应付基金管理费 39006.13 46007.25 77780.73 77780.73
应付基金托管费 11144.60 13144.93 22223.05 22223.05
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 269401.35 118800.99 59378.94 59378.94
应付证券交易清算款 709874.14 1835628.13 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 197260.19 584.36 491737.42 491737.42
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1350.41 1303.34 -- --
卖出回购金融资产款 1900000.00 3000000.00 -- --
应交税金 1124.93 6009.38 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 324574.01 214390.23 184869.64 184869.64
负债总值 3453735.76 5235868.61 835989.78 835989.78
实收基金 65089296.45 79716868.65 127601569.94 127601569.94
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -434446.53 -1168103.78 -574282.26 -574282.26
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 64654849.92 78548764.87 127027287.68 127027287.68
负债及持有人权益合计 68108585.68 83784633.48 127863277.46 127863277.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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