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中科沃土沃祥债券(004550)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-29 管理人:中科沃土... 基金经理:乐瑞祺 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 48,298,263.53 60,061,917.93 64,654,849.92 71,882,076.32
股票市值(元) 9,497,423.00 8,788,596.00 4,766,104.00 12,363,080.00
股票投资占总资产比例(%) 14.26 11.91 7.00 16.15
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 501,907.44 1,601,730.94 1,699,607.32 2,070,535.01
其他资产占总资产比例(%) 0.75 2.17 2.50 2.71
债券市值(不含国债)(元) 52,407,491.00 53,695,134.62 54,609,161.44 58,433,727.16
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 78.67 72.75 80.18 76.34
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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