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鹏扬汇利债券A(004585)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-02 管理人:鹏扬基金... 基金经理:焦翠 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 437,006.5497 385,659.5272 82,425.8243 740,240.2526 69.39% 817,349.5062 877,329.9826
2019-06-30 295,309.6895 177,261.4185 35,564.5582 437,006.5497 47.98% 480,317.2037 496,321.7673
2019-03-31 167,308.3658 161,356.5918 33,355.2681 295,309.6895 76.51% 327,720.5223 395,362.0572
2018-12-31 147,867.7792 37,790.2148 18,349.6282 167,308.3658 13.15% 189,287.5762 235,859.2013
2018-09-30 124,252.3775 41,981.6073 18,366.2056 147,867.7792 19.01% -- 198,133.9125
2018-03-31 162,879.8606 2,617.8808 37,173.8087 128,323.9327 -21.22% 140,154.2466 167,718.3665
2017-12-31 159,714.5244 41,397.1755 38,231.8393 162,879.8606 1.98% 175,467.4889 207,530.8206
2017-09-30 117,919.2762 59,037.2872 17,242.0391 159,714.5244 35.44% 177,513.8144 200,233.2783
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