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鹏扬汇利债券A(004585)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-02 管理人:鹏扬基金... 基金经理:焦翠 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 8,173,495,061.71 4,803,172,037.49 3,277,205,222.72 1,892,875,761.85
股票市值(元) 1,085,258,059.61 386,229,922.61 320,805,846.57 198,379,487.00
股票投资占总资产比例(%) 12.37 7.78 8.11 8.41
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 147,330,688.28 124,103,966.30 95,911,024.92 44,610,411.31
其他资产占总资产比例(%) 1.68 2.50 2.43 1.89
债券市值(不含国债)(元) 7,429,752,219.22 4,122,103,890.53 3,495,355,916.34 2,085,336,174.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 84.69 83.05 88.41 88.41
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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