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鹏扬汇利债券C(004586)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-02 管理人:鹏扬基金... 基金经理:焦翠 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 63611408.54 5241852.28 1309848.40 1132515.34
交易性金融资产 4508333813.14 2283715661.40 1690274336.03 1999760660.81
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 386229922.61 198379487.00 201348053.65 254438907.91
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4122103890.53 2085336174.40 1488926282.38 1745321752.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 37168264.97 25024087.84 18026081.41 35625039.81
存出保证金 275383.11 2270159.13 212369.02 2241247.84
应收证券交易清算款 -- -- 3509859.18 2949137.12
应收股利 -- -- -- --
应收利息 50307584.54 32166172.29 23807580.59 33596924.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 73520998.65 10174079.89 3670.64 2680.95
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 230000220.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4963217672.95 2358592012.83 1737143745.27 2075308205.96
应付基金管理费 2156081.14 1133773.09 791371.88 993819.37
应付基金托管费 616023.16 323935.15 226106.26 283948.40
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 28568.65 53579.85 22668.43 37833.16
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 325975.19 133942.39 79440.72 417014.56
应付证券交易清算款 58440480.21 5040417.89 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 8038828.65 1118092.65 4256639.45 5606180.22
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 49061.61 503604.81 803502.01 -20206.82
卖出回购金融资产款 90000000.00 457009400.06 384600000.00 313199728.20
应交税金 287647.47 204407.91 143307.61 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 102969.38 195097.18 96697.44 115000.00
负债总值 160045635.46 465716250.98 391019733.80 320633317.09
实收基金 4461028467.60 1846337168.64 1306348992.61 1733251066.89
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 342143569.89 46538593.21 39775018.86 21423821.98
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4803172037.49 1892875761.85 1346124011.47 1754674888.87
负债及持有人权益合计 4963217672.95 2358592012.83 1737143745.27 2075308205.96
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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