单位净值：
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-3.46%
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1.3524 2021-02-26
1.3525
最新估值
1.3524 累计净值
相关基金：南方银行联接A
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 暂无相关数据 | ||
报告期内基金投资策略和运作分析
中证银行指数本季度上涨9.79%。
我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2）本基金申赎目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；
（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的停牌...
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业绩表现 数据日期：2021-02-26
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -4.45% | 3.23% | 6.96% | 17.22% | 20.81% | 8.51% | 35.24% |
| 同类平均 | -5.63% | -3.44% | 4.75% | 6.82% | 24.55% | 0.22% | 43.71% |
| 沪深300指数 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 31.03% | 2.41% | 433.68% |
| 同类排名 | 241/730 | 47/708 | 274/680 | 65/656 | 317/534 | 29/738 | 330/738 |
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| 基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 1.1533 | 0.14% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 1.1550 | 0.14% |
| 国泰中证全指通信设备交易联接A | 0.9943 | 0.13% |
| 国泰中证全指通信设备交易联接C | 0.9889 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1244 | -0.01% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1165 | -0.01% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0311 | -0.06% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0244 | -0.07% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.8014 | -0.65% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.7847 | -0.65% |
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| 基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 南方香港(QDII-LOF) | 1.6367 | 2.38% |
| 南方香港成长灵活配置混合 | 2.7060 | 1.01% |
| 南方原油(QDII-FOF)A | 0.7274 | 0.39% |
| 南方原油(QDII-FOF)C | 0.7252 | 0.37% |
| 南方得利一年债券 | 1.0110 | 0.13% |
| 南方鼎利一年定期开放债券 | 1.0279 | 0.11% |
| 南方金利定期开放债券A | 1.0120 | 0.10% |
| 南方招利一年债券 | 1.0145 | 0.10% |
| 南方全天候策略混合(FOF)C | 1.3391 | 0.07% |
| 南方全天候策略混合(FOF)A | 1.3664 | 0.07% |