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博时富腾纯债债券(004601)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-27 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 19376387.16 7822470.27 1451907.38 100388.32
其中:股票 -- -- -- --
债券 1363597.52 263849.57 -970397.03 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 6915973.83 2712401.78 -2094473.02 -119.00
利息合计 11096386.68 4846209.10 4506707.23 90506.22
其中:存款利息收入 63337.37 28256.18 76547.02 34550.39
债券利息收入 11005908.10 4790811.71 3777511.84 478.99
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 27141.21 27141.21 652648.37 55476.84
其他收入 429.13 9.82 10070.20 10001.10
收入合计 19376387.16 7822470.27 1451907.38 100388.32
管理费 625619.76 303460.34 309969.54 5798.34
托管费 208539.80 101153.36 103323.22 1932.77
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9628.08 5553.08 4914.91 8.22
利息支出 1647938.19 614656.24 60176.73 --
其中:卖出回购金融资产支出 1647938.19 614656.24 60176.73 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 400743.49 196444.63 205423.02 4361.68
费用合计 2917757.83 1233755.33 683807.42 12101.01
利润总额 16458629.33 6588714.94 768099.96 88287.31
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