基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时富腾纯债债券 > 资产负债

博时富腾纯债债券(004601)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-27 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3806710.15 2681844.16 4115958.47 4115958.47
交易性金融资产 423538400.00 268721400.00 192957000.00 192957000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 423538400.00 268721400.00 192957000.00 192957000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 45464.83 709096.15 709096.15
存出保证金 -- 743.32 1075.77 1075.77
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10696203.63 4799154.70 3214423.04 3214423.04
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 13345.33 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 1500000.00 1500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 438054659.11 276248607.01 202497553.43 202497553.43
应付基金管理费 61857.27 50723.23 51146.20 51146.20
应付基金托管费 20619.07 16907.74 17048.72 17048.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 9079.89 12781.42 1250.00 1250.00
应付证券交易清算款 43232.48 3874.20 1500000.00 1500000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 42282.22 10.09 20.06 20.06
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -8646.48 78365.98 -- --
卖出回购金融资产款 31000000.00 73499696.50 -- --
应交税金 20913.93 21193.27 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 345023.58 171081.20 145000.00 145000.00
负债总值 31534361.96 73854633.63 1714464.98 1714464.98
实收基金 397074582.18 200045753.45 200023109.08 200023109.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 9445714.97 2348219.93 759979.37 759979.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 406520297.15 202393973.38 200783088.45 200783088.45
负债及持有人权益合计 438054659.11 276248607.01 202497553.43 202497553.43
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈