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博时富腾纯债债券(004601)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-27 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 414,718,530.92 411,851,111.58 406,520,297.15 206,876,265.00
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,845,612.39 9,612,242.95 10,709,548.96 5,066,023.42
其他资产占总资产比例(%) 1.53 1.74 2.44 1.85
债券市值(不含国债)(元) 495,257,700.00 536,459,100.00 423,538,400.00 264,705,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.78 96.93 96.69 96.87
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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