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长信利尚一年定期开放混合(004607)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-17 管理人:长信基金... 基金经理:秦娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 8589977.51 4452938.33
其中:股票 -5840901.78 -1274796.95
债券 2788808.14 716533.45
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 74399.16 --
公允价值变动收益 444436.55 -1144662.34
利息合计 11123235.44 6155864.17
其中:存款利息收入 86047.66 36622.35
债券利息收入 10813400.21 5895454.25
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 223787.57 223787.57
其他收入 -- --
收入合计 8589977.51 4452938.33
管理费 2196911.17 1197011.33
托管费 366151.82 199501.88
销售服务费 1464607.51 798007.63
交易费用 447595.70 96402.70
利息支出 3264394.54 2365894.83
其中:卖出回购金融资产支出 3264394.54 2365894.83
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 242291.12 131508.13
费用合计 8009422.95 4803239.80
利润总额 580554.56 -350301.47
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