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长信利尚一年定期开放混合(004607)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-17 管理人:长信基金... 基金经理:秦娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 824748.55 2112787.90 1319153.66
交易性金融资产 37659743.00 330649320.00 129309800.00
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 -- 7958000.00 --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 37659743.00 322691320.00 129309800.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 584306.48 1451087.68 1936363.64
存出保证金 61137.77 24032.05 --
应收证券交易清算款 -- -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 586740.36 6571592.04 2526562.39
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- -- --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 65998499.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 39716676.16 340808819.67 201090378.69
应付基金管理费 35812.34 198464.85 204206.93
应付基金托管费 5968.73 33077.49 34034.49
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 23874.90 132309.92 193167.37
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 210780.78 65924.98 1574.00
应付证券交易清算款 -- -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- -- --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 3874.00 74314.51 --
卖出回购金融资产款 4000000.00 139941630.06 --
应交税金 10742.34 27907.49 --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 209000.00 118095.94 90000.00
负债总值 4500053.09 140591725.24 522982.79
实收基金 34810776.91 200137634.81 200137634.81
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 405846.16 79459.62 429761.09
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 35216623.07 200217094.43 200567395.90
负债及持有人权益合计 39716676.16 340808819.67 201090378.69
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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