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长信利尚一年定期开放混合(004607)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-17 管理人:长信基金... 基金经理:秦娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 36,208,481.33 36,253,775.17 35,216,623.07 202,669,949.88
股票市值(元) 1,768,508.40 406,660.00 -- 20,820,785.14
股票投资占总资产比例(%) 4.25 1.11 -- 7.21
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 664,251.59 511,311.43 647,878.13 3,754,217.31
其他资产占总资产比例(%) 1.60 1.39 1.63 1.30
债券市值(不含国债)(元) 34,579,574.63 31,650,210.00 37,659,743.00 247,833,100.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 83.16 86.29 94.82 85.87
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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