基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏扬利泽债券A > 基金公告

鹏扬利泽债券A(004614)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-15 管理人:鹏扬基金... 基金经理:李刚 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

鹏扬利泽债券:鹏扬利泽债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-03-20

                鹏扬利泽债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息
基金名称 鹏扬利泽债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬利泽债券
基金主代码 004614
基金合同生效日 2017 年 6 月 15 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬利泽债券型证券投资基金基金合
同》、《鹏扬利泽债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 3 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 鹏扬利泽债券 A 鹏扬利泽债券 C
下属分级基金的交易代码 004614 004615
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
  1.0384 1.0369
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 171,386,508.82 92,990,012.24
截止基准日下属分级基金按照合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
85,693,254.41 46,495,006.12
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1600 0.1500



注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每
年最多分配 12 次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 50%;截止基准日,
按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日已实现收益×50%。
2)鹏扬利泽债券 A:本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金份额已实
现收益的比例为 93.54%;鹏扬利泽债券 C:本次每份基金份额分配的收益占收益分配
基准日每份基金份额已实现收益的比例为 95.56%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 3 月 21 日
除息日 2019 年 3 月 21 日
现金红利发放日 2019 年 3 月 22 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明       1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以 2019 年
3 月 21 日的基金份额净值转换为相应基金份额;
2)红利再投资的基金份额可查询日:2019 年 3 月 25 日;
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。
注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;当投资人
的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司交易平台查询分红
方式。如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办
理变更手续。
3、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选
择成功的分红方式为准。
4、投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在
该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易
账户或其他销售机构基金份额的分红方式。
5、风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资
者可以通过拨打鹏扬基金管理有限公司客户服务热线 400-968-6688(免长途话费),
或登陆网站 http://www.pyamc.com 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售
机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。




鹏扬基金管理有限公司
2019 年 3 月 20 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈