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鹏扬利泽债券A(004614)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-15 管理人:鹏扬基金... 基金经理:李刚 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 179083946.90 16964677.52 14843253.18 3223808.68
其中:股票 -- -- -- --
债券 4773027.62 -1076411.53 -4133992.88 --
资产支持证券 -2576495.23 -- -- --
衍生工具 319514.56 319514.56 -128450.00 --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 27315424.74 6119498.85 -3965677.44 88200.00
利息合计 147985068.97 11574223.32 23071294.50 3135608.68
其中:存款利息收入 786014.01 67468.58 529975.88 219003.95
债券利息收入 141203308.23 11329523.69 18111737.63 103371.43
资产支持证券利息收入 5666387.35 125735.12 -- --
买入返售金融资产收入 329359.38 51495.93 4429580.99 2813233.30
其他收入 1267406.24 27852.32 79.00 --
收入合计 179083946.90 16964677.52 14843253.18 3223808.68
管理费 14420093.99 929030.17 2141373.17 294461.20
托管费 5047032.86 325160.55 749480.66 103061.46
销售服务费 1776301.51 39930.57 173226.79 18837.35
交易费用 130975.08 11417.75 26339.62 --
利息支出 11785637.28 1366800.12 617332.83 --
其中:卖出回购金融资产支出 11785637.28 1366800.12 617332.83 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 259323.81 105822.90 141299.25 9400.00
费用合计 33814513.62 2811452.91 3849052.32 425760.01
利润总额 145269433.28 14153224.61 10994200.86 2798048.67
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