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鹏扬利泽债券A(004614)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-15 管理人:鹏扬基金... 基金经理:李刚 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 89.8677 14.4241 50.7150 53.5767 -40.38% 90.2935 112.1624
2019-03-31 85.6027 53.9751 49.7102 89.8677 4.98% 146.6413 155.1424
2018-12-31 64.2386 47.1948 25.8307 85.6027 33.26% 111.9336 128.5889
2018-09-30 6.0847 68.8435 10.6896 64.2386 955.73% -- 81.0623
2018-03-31 5.2647 0.2539 1.7997 3.7189 -29.36% 4.1104 5.1438
2017-12-31 6.8751 1.6937 3.3042 5.2647 -23.42% 5.9271 5.9347
2017-09-30 16.1402 0.2671 9.5321 6.8751 -57.40% 8.1433 8.3554
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