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鹏扬利泽债券A(004614)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-15 管理人:鹏扬基金... 基金经理:李刚 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 447581.26 3018959.42 523836.98 523836.98
交易性金融资产 12562746301.56 726686674.80 532648100.60 532648100.60
资产支持证券投资 40271776.16 10000000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 12522474525.40 716686674.80 532648100.60 532648100.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 43883419.34 5515324.72 838339.33 838339.33
存出保证金 133561.25 11821.25 21356.38 21356.38
应收证券交易清算款 279260.55 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 132058580.34 6805980.54 10502911.10 10502911.10
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 50022380.12 15052102.71 9960.16 9960.16
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 69320299.73 -- 48924393.39 48924393.39
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 12858891384.15 757090863.44 593468897.94 593468897.94
应付基金管理费 3708633.70 190967.38 156504.85 156504.85
应付基金托管费 1298021.78 66838.56 54776.66 54776.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 495242.50 3740.48 15052.47 15052.47
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 44015.85 6254.98 6138.69 6138.69
应付证券交易清算款 -- 2584575.48 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 47458734.27 19956.18 415484.24 415484.24
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1026296.06 -28191.82 -- --
卖出回购金融资产款 1610400000.00 102500000.00 -- --
应交税金 919053.13 68647.15 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 184610.60 76876.63 115000.00 115000.00
负债总值 1665534607.89 105489665.02 762956.91 762956.91
实收基金 10875630705.43 627574031.93 588709115.59 588709115.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 317726070.83 24027166.49 3996825.44 3996825.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 11193356776.26 651601198.42 592705941.03 592705941.03
负债及持有人权益合计 12858891384.15 757090863.44 593468897.94 593468897.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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