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华夏节能环保股票(004640)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-08-11 管理人:华夏基金... 基金经理:吕佳玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 32320018.19 41608398.27 83345671.82 83345671.82
交易性金融资产 171614984.56 194940893.68 293152637.34 293152637.34
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 170835104.86 194940893.68 293152637.34 293152637.34
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 779879.70 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 546128.99 738377.87 439892.03 439892.03
存出保证金 88577.15 173758.66 183439.85 183439.85
应收证券交易清算款 -- -- 11795718.76 11795718.76
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7554.27 8875.98 20439.81 20439.81
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 35739.54 81438.33 74437.85 74437.85
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 204613002.70 237551742.79 389012237.46 389012237.46
应付基金管理费 257593.38 304536.15 504567.73 504567.73
应付基金托管费 42932.22 50756.02 84094.62 84094.62
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 344654.64 456683.61 489540.88 489540.88
应付证券交易清算款 2315893.99 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 311401.20 516898.70 1206519.69 1206519.69
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 4.84 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 50204.18 66223.82 52556.07 52556.07
负债总值 3322684.45 1395098.30 2337278.99 2337278.99
实收基金 288300555.08 316385602.83 420328700.33 420328700.33
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -87010236.83 -80228958.34 -33653741.86 -33653741.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 201290318.25 236156644.49 386674958.47 386674958.47
负债及持有人权益合计 204613002.70 237551742.79 389012237.46 389012237.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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