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国富日鑫月益30天理财债券A(004663)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.8493(元) 2018-09-22
七日年化收益率:
3.5090% 2018-09-22

近1年收益率: 4.243% 成立日期:2017-06-19

基金经理:王莉 管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司

基金规模:1.80亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-22 0.8493 3.509%
2018-09-21 0.8421 3.491%
2018-09-20 0.8459 3.672%
2018-09-19 0.8483 3.761%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.96% 2.01% 4.24% 3.09% 5.00%
同类平均 0.07% 0.32% 1.03% 2.13% 4.35% 3.19% 19.50%
同类排名 14/26 17/26 21/26 23/26 17/26 18/26 26/26
更多 基金份额 数据日期:2018-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-06-30 18,024.9483 5,893.0735 44,023.7228 56,155.5976
2018-03-31 56,155.5976 67,235.5838 33,134.8414 22,054.8553
2017-12-31 22,054.8553 21,594.9919 6,447.5204 6,907.3838
2017-09-30 6,907.3838 2,245.4706 88,575.3270 93,237.2402
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