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国富日鑫月益30天理财债券A(004663)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
1.0257(元) 2018-06-12
七日年化收益率:
3.9810% 2018-06-12

近1年收益率: -- 成立日期:2017-06-19

基金经理:王莉 管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司

基金规模:5.62亿元(2018-03-31)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-12 1.0257 3.981%
2018-06-11 1.0297 4.222%
2018-06-10 1.0148 4.205%
2018-06-09 1.0147 4.208%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.34% 1.05% 2.24% -- 1.99% 3.89%
同类平均 0.08% 0.36% 1.06% 2.18% 4.30% 1.96% 18.79%
同类排名 77/103 82/103 76/103 51/101 --/89 58/102 94/103
更多 基金份额 数据日期:2018-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-03-31 56,155.5976 67,235.5838 33,134.8414 22,054.8553
2017-12-31 22,054.8553 21,594.9919 6,447.5204 6,907.3838
2017-09-30 6,907.3838 2,245.4706 88,575.3270 93,237.2402
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