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国富日鑫月益30天理财债券A(004663)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.8403(元) 2018-12-12
七日年化收益率:
3.2880% 2018-12-12

近1年收益率: 4.092% 成立日期:2017-06-19

基金经理:王莉 管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司

基金规模:5.32亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-12 0.8403 3.288%
2018-12-11 1.1859 3.508%
2018-12-10 0.8420 3.322%
2018-12-09 0.8293 3.313%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-12-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.26% 0.83% 1.81% 4.09% 3.84% 5.77%
同类平均 0.06% 0.27% 0.81% 1.86% 4.14% 3.86% 21.24%
同类排名 16/95 48/95 43/94 62/93 56/92 58/94 88/95
更多 基金份额 数据日期:2018-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-09-30 53,217.8231 82,141.9774 46,949.1026 18,024.9483
2018-06-30 18,024.9483 5,893.0735 44,023.7228 56,155.5976
2018-03-31 56,155.5976 67,235.5838 33,134.8414 22,054.8553
2017-12-31 22,054.8553 21,594.9919 6,447.5204 6,907.3838
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