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国富日鑫月益30天理财债券B(004664)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6897(元) 2019-12-08
七日年化收益率:
2.5190% 2019-12-08

近1年收益率: 3.021% 成立日期:2017-06-19

基金经理:王莉、严婧璧 管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司

基金规模:21.89亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-08 0.6897 2.519%
2019-12-07 0.6896 2.521%
2019-12-06 0.6895 2.523%
2019-12-05 0.6895 2.525%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.21% 0.68% 1.41% 3.02% 2.80% 9.33%
同类平均 0.05% 0.22% 0.66% 1.33% 2.85% 2.64% 24.13%
同类排名 21/33 26/33 12/33 7/33 7/33 7/33 31/33
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 218,911.3559 1,597.9357 15,591.2046 232,904.6247
2019-06-30 232,904.6247 1,995.3731 66,926.9985 297,836.2502
2019-03-31 297,836.2502 2,650.8818 187,144.1893 482,329.5577
2018-12-31 482,329.5577 40,182.4131 32,107.2714 474,254.4161
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