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国富日鑫月益30天理财债券B(004664)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.9114(元) 2018-12-12
七日年化收益率:
3.5510% 2018-12-12

近1年收益率: 4.362% 成立日期:2017-06-19

基金经理:王莉 管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司

基金规模:47.43亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-12 0.9114 3.551%
2018-12-11 1.2633 3.771%
2018-12-10 0.9134 3.582%
2018-12-09 0.9005 3.573%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-12-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.28% 0.90% 1.94% 4.36% 4.10% 6.17%
同类平均 0.06% 0.27% 0.81% 1.86% 4.14% 3.86% 21.24%
同类排名 4/95 23/95 14/94 33/93 20/92 24/94 87/95
更多 基金份额 数据日期:2018-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-09-30 474,254.4161 224,634.6871 145,350.6684 394,970.3973
2018-06-30 394,970.3973 152,528.6379 149,084.9668 391,526.7262
2018-03-31 391,526.7262 249,649.2457 132,019.6438 273,897.1243
2017-12-31 273,897.1243 274,995.4426 151,328.0578 150,229.7396
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