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国富日鑫月益30天理财债券B(004664)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.9206(元) 2018-09-22
七日年化收益率:
3.7830% 2018-09-22

近1年收益率: 4.513% 成立日期:2017-06-19

基金经理:王莉 管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司

基金规模:39.50亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-22 0.9206 3.783%
2018-09-21 0.9190 3.766%
2018-09-20 0.9152 3.943%
2018-09-19 0.9165 4.032%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.33% 1.02% 2.14% 4.51% 3.28% 5.33%
同类平均 0.07% 0.32% 1.03% 2.13% 4.35% 3.19% 19.50%
同类排名 4/26 8/26 14/26 14/26 12/26 9/26 25/26
更多 基金份额 数据日期:2018-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-06-30 394,970.3973 152,528.6379 149,084.9668 391,526.7262
2018-03-31 391,526.7262 249,649.2457 132,019.6438 273,897.1243
2017-12-31 273,897.1243 274,995.4426 151,328.0578 150,229.7396
2017-09-30 150,229.7396 151,212.4810 63,684.6645 62,701.9230
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