基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商招财通理财债券A > 利润分配表

招商招财通理财债券A(004667)

加入自选

每万份单位收益:0.2194
2018-10-10
七日年化收益率:2.8510%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:向霈
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,421.93份 基金管理人:招商基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 2603531.29 34439198.44 3999406.59
其中:股票 -- -- --
债券 -- -- --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 -- -- --
利息合计 2602031.29 34439198.44 3999406.59
其中:存款利息收入 1912941.92 31481973.09 3999406.59
债券利息收入 477702.04 2237613.66 --
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 211387.33 719611.69 --
其他收入 1500.00 -- --
收入合计 2603531.29 34439198.44 3999406.59
管理费 139599.33 1878826.51 196573.05
托管费 41362.80 556689.31 58243.86
销售服务费 129258.64 1739654.14 182012.08
交易费用 -- -- --
利息支出 68587.62 862596.37 --
其中:卖出回购金融资产支出 68587.62 862596.37 --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 181968.51 222131.34 13044.80
费用合计 560776.90 5259897.67 449873.79
利润总额 2042754.39 29179300.77 3549532.80
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈