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招商招财通理财债券A(004667)

加入自选

每万份单位收益:0.2194
2018-10-10
七日年化收益率:2.8510%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:向霈
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,421.93份 基金管理人:招商基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 0.6388 0.1031 0.1998 0.5422 -15.13% -- 0.5441
2018-06-30 0.6296 0.0093 -- 0.6388 1.47% -- 0.6401
2018-03-31 1.4884 0.0157 0.8745 0.6296 -57.70% 0.6296 1.5049
2017-12-31 3.1344 0.4089 2.0549 1.4884 -52.52% 1.4884 1.4914
2017-09-30 24.1746 0.6631 21.7032 3.1344 -87.03% 3.1344 4.1365
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