基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商招财通理财债券A > 资产负债

招商招财通理财债券A(004667)

加入自选

每万份单位收益:0.2194
2018-10-10
七日年化收益率:2.8510%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:向霈
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,421.93份 基金管理人:招商基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 63362942.83 99550943.76 99550943.76
交易性金融资产 -- 49522297.96 49522297.96
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- 49522297.96 49522297.96
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 -- -- --
存出保证金 -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 651833.61 63666.32 63666.32
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- -- --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 64014776.44 149136908.04 149136908.04
应付基金管理费 14159.25 60433.28 60433.28
应付基金托管费 4195.33 17906.15 17906.15
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 13110.42 55956.73 55956.73
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 -- 6802.63 6802.63
应付证券交易清算款 -- -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- -- --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 98352.36 159000.00 159000.00
负债总值 129817.36 300098.79 300098.79
实收基金 63884959.08 148836809.25 148836809.25
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -- -- --
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 63884959.08 148836809.25 148836809.25
负债及持有人权益合计 64014776.44 149136908.04 149136908.04
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈