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中融核心成长(004671)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-29 管理人:中融基金... 基金经理:金拓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 -204397416.38 -74204229.94 -22259252.00
其中:股票 -175621720.47 -62611405.53 976667.46
债券 24248.39 823.70 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00
股利 1985408.95 1606029.95 0.00
公允价值变动收益 -31870422.55 -13858781.50 -27475731.52
利息合计 775900.88 387602.68 4181720.95
其中:存款利息收入 309319.28 268983.01 380327.39
债券利息收入 348463.30 501.37 2005.47
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 118118.30 118118.30 3799388.09
其他收入 309168.42 271500.76 58091.11
收入合计 -204397416.38 -74204229.94 -22259252.00
管理费 7225361.33 4214522.32 2647418.68
托管费 1204226.91 702420.40 441236.40
销售服务费 0.00 0.00 0.00
交易费用 2733189.72 1966140.78 354175.70
利息支出 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 170623.86 87006.16 52402.30
费用合计 11333401.82 6970089.66 3495233.08
利润总额 -215730818.20 -81174319.60 -25754485.08
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