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中融核心成长(004671)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-29 管理人:中融基金... 基金经理:金拓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 363,032,414.54 388,959,321.31 327,535,775.88 400,422,356.00
股票市值(元) 302,696,102.14 286,567,898.48 306,584,310.10 375,149,460.16
股票投资占总资产比例(%) 81.04 73.30 93.26 93.43
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,387,061.94 8,172,826.63 573,495.59 1,378,401.98
其他资产占总资产比例(%) 3.05 2.09 0.17 0.34
债券市值(不含国债)(元) -- 17,701,770.00 15,869,520.00 20,794,020.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 4.53 4.83 5.18
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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