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华夏短债债券C(004673)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-06 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 2488617.42 372853.03
其中:股票 -- --
债券 370386.63 118053.66
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 149143.36 9976.18
利息合计 1942996.29 244818.13
其中:存款利息收入 36257.32 14565.99
债券利息收入 1871467.46 194980.63
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 35271.51 35271.51
其他收入 26091.14 5.06
收入合计 2488617.42 372853.03
管理费 152384.87 21554.12
托管费 50794.81 7184.66
销售服务费 17275.97 7176.80
交易费用 9822.97 802.06
利息支出 236717.48 17145.25
其中:卖出回购金融资产支出 236717.48 17145.25
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 136608.23 83191.62
费用合计 608198.35 137255.84
利润总额 1880419.07 235597.19
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