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华夏短债债券C(004673)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-06 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2019-01-07 2019-01-07
现金 -- -- -- --
银行存款 67310519.76 14728001.09 643521.56 643521.56
交易性金融资产 3488780817.60 64117843.50 75745434.80 75745434.80
资产支持证券投资 10003000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3478777817.60 64117843.50 75745434.80 75745434.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3692263.83 605375.29 528173.82 528173.82
存出保证金 50997.01 2837.36 2376.97 2376.97
应收证券交易清算款 -- 9867060.68 559000.00 559000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 37627820.74 755460.07 1263317.61 1263317.61
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 158563814.55 5602201.90 328924.51 328924.51
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3756026233.49 95678779.89 79070749.27 79070749.27
应付基金管理费 675877.85 11799.11 3532.09 3532.09
应付基金托管费 225292.63 3933.02 1177.36 1177.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 172312.16 1390.32 176.79 176.79
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17819.90 2990.00 2390.00 2390.00
应付证券交易清算款 64253329.95 -- 702445.04 702445.04
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 25091656.42 654393.67 1322.47 1322.47
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 32157.65 1450.18 4315.05 4315.05
卖出回购金融资产款 218900000.00 24000000.00 16559000.00 16559000.00
应交税金 229522.68 3269.93 10676.93 10676.93
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 130000.00 64466.77 42493.19 42493.19
负债总值 309727969.24 24743693.00 17327528.92 17327528.92
实收基金 3176643593.80 66667141.73 59133835.72 59133835.72
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 269654670.45 4267945.16 2609384.63 2609384.63
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3446298264.25 70935086.89 61743220.35 61743220.35
负债及持有人权益合计 3756026233.49 95678779.89 79070749.27 79070749.27
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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