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富国新机遇灵活配置混合A(004674)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-14 管理人:富国基金... 基金经理:孙彬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6926281.65 4122240.59 2901399.27 1718097.43
交易性金融资产 4291837.60 2426830.76 2137545.30 1540700.00
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 3283137.60 1407804.36 936372.00 0.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1008700.00 1019026.40 1201173.30 1540700.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 39466.23 45190.04 510565.74 381818.18
存出保证金 10008.87 3396.31 4350.60 0.00
应收证券交易清算款 0.00 0.00 513826.59 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 33345.17 25963.12 13006.19 55089.79
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 626.22 0.00 0.00 0.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 2100000.00 4000000.00 28000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 11301565.74 8723620.82 10080693.69 31695705.40
应付基金管理费 5423.71 4467.42 5001.30 15327.96
应付基金托管费 903.96 744.55 833.58 2554.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 14.51 0.00 0.00 4256.69
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 21584.35 5684.80 11660.22 0.00
应付证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 1530361.50
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 21.85 1.05 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- 0.00 0.00
交易性金融负债 -- -- 0.00 0.00
衍生金融负债 -- -- 0.00 0.00
其他负债 14876.39 30000.00 14876.39 0.00
负债总值 42802.92 40918.62 32372.54 1552500.83
实收基金 10082518.21 10000450.05 10000450.05 30000350.05
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1176244.61 -1317747.85 47871.10 142854.52
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 11258762.82 8682702.20 10048321.15 30143204.57
负债及持有人权益合计 11301565.74 8723620.82 10080693.69 31695705.40
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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