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富国新机遇灵活配置混合A(004674)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-14 管理人:富国基金... 基金经理:孙彬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 11,258,762.82 11,156,162.00 8,682,702.20 9,505,855.07
股票市值(元) 3,283,137.60 8,878,474.75 1,407,804.36 5,086,474.00
股票投资占总资产比例(%) 29.05 71.62 16.14 52.67
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 43,980.26 12,427.32 29,359.43 32,753.61
其他资产占总资产比例(%) 0.39 0.10 0.34 0.34
债券市值(不含国债)(元) 1,008,700.00 200,020.00 1,019,026.40 3,221,183.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 8.93 1.61 11.68 33.36
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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