基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 前海开源裕瑞混合A > 利润分配表

前海开源裕瑞混合A(004680)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-05 管理人:前海开源... 基金经理:范洁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-08-06 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 146525.98 -1649316.13 -2769480.40 1965700.86
其中:股票 -2184326.61 -9134862.26 -7000465.84 371011.13
债券 2543942.10 93484.45 369288.56 0.00
资产支持证券 -70387.12 -50638.14 48641.86 1680.32
衍生工具 0.00 -- 0.00 0.00
股利 0.00 637005.40 469839.71 0.00
公允价值变动收益 -2376095.17 1813739.47 -858866.37 -919112.55
利息合计 2233187.86 4991954.80 4202081.68 2512121.96
其中:存款利息收入 40878.81 95143.03 80922.66 95142.91
债券利息收入 2041968.68 4083899.02 3468723.80 791391.49
资产支持证券利息收入 127250.88 416052.80 258925.68 67647.67
买入返售金融资产收入 23089.49 396859.95 393509.54 1557939.89
其他收入 204.92 0.15 0.00 0.00
收入合计 146525.98 -1649316.13 -2769480.40 1965700.86
管理费 780530.38 1913716.23 1618525.97 1053399.34
托管费 104070.67 255162.17 215803.45 140453.21
销售服务费 23.56 -- 0.00 0.00
交易费用 9490.11 186364.98 138668.33 267587.60
利息支出 95458.89 164420.83 137385.78 817.45
其中:卖出回购金融资产支出 95458.89 164420.83 137385.78 817.45
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 157819.72 247964.10 196563.56 168246.31
费用合计 1154092.98 2780074.67 2316805.77 1630503.91
利润总额 -1007567.00 -4429390.80 -5086286.17 335196.95
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈