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前海开源裕瑞混合A(004680)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-05 管理人:前海开源... 基金经理:范洁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 50,669,095.06 71,405,747.76 96,969,268.08 146,428,292.28
股票市值(元) 17,013,794.48 28,498,958.53 5,881,550.00 7,821,256.71
股票投资占总资产比例(%) 29.33 30.65 6.01 4.58
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 440,748.65 2,483,723.87 2,086,072.16 2,677,995.36
其他资产占总资产比例(%) 0.76 2.67 2.13 1.57
债券市值(不含国债)(元) 38,810,789.37 47,320,445.05 80,494,223.23 127,262,808.03
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 66.91 50.89 82.25 74.48
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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