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金元顺安元启灵活配置混合(004685)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-14 管理人:金元顺安... 基金经理:缪玮彬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 7030954.93 3592053.93
其中:股票 2148073.70 384706.54
债券 2174681.45 750862.17
资产支持证券 0.00 --
衍生工具 0.00 --
股利 66814.69 27365.25
公允价值变动收益 189929.47 1191538.20
利息合计 2449548.63 1236812.40
其中:存款利息收入 90494.08 54557.46
债券利息收入 1622989.69 805743.04
资产支持证券利息收入 0.00 --
买入返售金融资产收入 736064.86 376511.90
其他收入 1906.99 769.37
收入合计 7030954.93 3592053.93
管理费 1229686.55 593346.72
托管费 81979.18 39556.49
销售服务费 0.00 --
交易费用 187701.74 74835.55
利息支出 345.21 --
其中:卖出回购金融资产支出 345.21 --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 163055.00 79421.88
费用合计 1662767.68 787160.64
利润总额 5368187.25 2804893.29
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