基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 金元顺安元启灵活配置混合 > 资产负债

金元顺安元启灵活配置混合(004685)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-14 管理人:金元顺安... 基金经理:缪玮彬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 675413.91 1549920.61 6656564.68
交易性金融资产 42041861.50 63630020.00 46085069.60
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 238719.00 16600228.40 0.00
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 41803142.50 47029791.60 46085069.60
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 2630415.86 2372468.57 239704.05
存出保证金 55607.23 36216.17 2705.85
应收证券交易清算款 4088231.70 972222.99 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 768970.11 367350.34 543820.39
应收账款 -- -- --
应收申购款 99.85 12658.94 0.00
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 37000000.00 13000000.00 26000000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 87260600.16 81940857.62 79527864.57
应付基金管理费 110533.05 99941.81 94208.53
应付基金托管费 7368.88 6662.79 6280.57
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- --
应付交易费用 31977.50 7595.18 0.00
应付证券交易清算款 0.00 0.00 919214.54
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 0.00 0.00 217.70
应付赎回费 -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
其他负债 48000.00 73391.88 20000.00
负债总值 197879.43 187591.66 1039921.34
实收基金 80076789.33 77501071.23 77058705.29
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 6985931.40 4252194.73 1429237.94
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 87062720.73 81753265.96 78487943.23
负债及持有人权益合计 87260600.16 81940857.62 79527864.57
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈