基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 金元顺安元启灵活配置混合 > 资产配置

金元顺安元启灵活配置混合(004685)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-14 管理人:金元顺安... 基金经理:缪玮彬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 112,554,239.56 100,726,110.26 87,062,720.73 83,162,666.53
股票市值(元) 46,885,009.00 274,287.00 238,719.00 2,250,550.46
股票投资占总资产比例(%) 41.04 0.27 0.27 2.70
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,164,886.09 2,138,384.85 4,912,908.89 4,398,789.41
其他资产占总资产比例(%) 1.02 2.12 5.63 5.27
债券市值(不含国债)(元) 30,139,774.60 54,173,878.70 41,803,142.50 48,310,146.30
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 26.38 53.67 47.91 57.93
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈