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博时丰庆纯债债券(004689)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-08-23 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 9136877.80 4168069.71 2101196.71
其中:股票 -- -- --
债券 2059529.09 286865.76 2505.40
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 1966214.74 1491258.07 -199068.07
利息合计 5111048.90 2389936.91 2272230.10
其中:存款利息收入 15757.99 8716.74 40720.37
债券利息收入 5067734.64 2379958.80 975559.60
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 27556.27 1261.37 1255950.13
其他收入 85.07 8.97 25529.28
收入合计 9136877.80 4168069.71 2101196.71
管理费 314733.02 153106.51 155357.93
托管费 104911.06 51035.51 51786.00
销售服务费 -- -- --
交易费用 8779.58 4229.58 1181.17
利息支出 904748.58 411763.55 --
其中:卖出回购金融资产支出 904748.58 411763.55 --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 377200.00 187201.50 130400.00
费用合计 1710372.24 807336.65 338725.10
利润总额 7426505.56 3360733.06 1762471.61
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