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博时丰庆纯债债券(004689)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-08-23 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.0092 0.0011 0.0019 1.0085 -0.07% 1.1153 1.2591
2019-03-31 1.0074 0.0072 0.0053 1.0092 0.18% 1.1104 1.3638
2018-09-30 1.0009 0.0018 0.0008 1.0019 0.10% 1.0654 1.4386
2018-03-31 1.0012 0.0004 0.0008 1.0008 -0.04% 1.0293 1.2317
2017-12-31 1.5019 0.0003 0.5009 1.0012 -33.33% 1.0136 1.0150
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