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博时丰庆纯债债券(004689)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-08-23 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1382161.26 1235605.11 1667603.54 1667603.54
交易性金融资产 112371000.00 128919000.00 96379789.22 96379789.22
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 112371000.00 128919000.00 96379789.22 96379789.22
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 1536363.63 1536363.63
存出保证金 32.16 1343.32 1182.23 1182.23
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2102842.71 2774201.35 1915018.41 1915018.41
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 10391.69 599.52 314.75 314.75
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 11000136.50 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 126866564.32 132930749.30 101500271.78 101500271.78
应付基金管理费 27745.24 25666.63 27446.02 27446.02
应付基金托管费 9248.42 8555.54 9148.67 9148.67
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 9077.63 6015.74 200.00 200.00
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 10.39 140.04 140.04
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 26688.90 32358.06 -- --
卖出回购金融资产款 16999774.50 27999838.00 -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 340000.00 168601.50 100000.08 100000.08
负债总值 17412534.69 28241045.86 136934.81 136934.81
实收基金 100739572.69 100088571.98 100122588.15 100122588.15
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 8714456.94 4601131.46 1240748.82 1240748.82
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 109454029.63 104689703.44 101363336.97 101363336.97
负债及持有人权益合计 126866564.32 132930749.30 101500271.78 101500271.78
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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