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鹏华盈余宝货币B(004701)

加入自选

每万份单位收益:0.5874
2019-08-19
七日年化收益率:2.2030%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:叶朝明
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,824.49份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 5079719.41 3659359.17 8684951.95 1191420.10
其中:股票 -- -- -- --
债券 22853.28 22853.28 111939.09 102060.73
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 5056866.13 3636505.89 8573012.86 1089359.37
其中:存款利息收入 739276.45 433568.53 4160121.21 699483.36
债券利息收入 3055472.47 2320810.34 3356718.53 53456.82
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1262117.21 882127.02 1056173.12 336419.19
其他收入 -- -- -- --
收入合计 5079719.41 3659359.17 8684951.95 1191420.10
管理费 253214.89 165986.57 555925.24 147076.41
托管费 63303.74 41496.65 159444.53 44568.62
销售服务费 71273.65 45647.43 167150.61 67129.52
交易费用 -- -- -- --
利息支出 30189.92 27066.59 404023.47 6567.41
其中:卖出回购金融资产支出 30189.92 27066.59 404023.47 6567.41
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 199603.32 105226.00 169128.04 18348.68
费用合计 617585.52 385423.24 1455671.89 283690.64
利润总额 4462133.89 3273935.93 7229280.06 907729.46
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